Делимся обновлениями портфеля.
Наш подход к анализу технологических компаний обеспечит инвесторам конкурентное преимущество на рынке.
Подпишитесь, чтобы следить за обновлениями.
Комментарий:
В октябре наш портфель продемонстрировал сильный результат в +13.91%. Основным драйвером роста стала наша значительная позиция в AMD ($AMD), что позволило нам достичь доходности +60% с начала года.
На фоне общей силы рынка в сезонно слабые августе и сентябре, и следуя нашему долгосрочному плану, в октябре мы существенно скорректировали наше позиционирование.
Во-первых, мы переориентировались с нашей защитной позиции в Synopsys ($SNPS), с ограниченным риском снижения, в пользу более агрессивных позиций с высоким потенциалом роста в Astera Labs ($ALAB) (по средней цене $153) и AppLovin ($APP) (по средней цене $590). Во-вторых, мы тактически нарастили наши позиции в Newmont ($NEM) и Amazon ($AMZN) во время их незначительных просадок. Наконец, что не менее важно, мы сократили некоторые позиции, чтобы освободить место для формирования весомой позиции в Alphabet ($GOOG).
$GOOG на протяжении многих лет был беспрецедентным лидером в области исследований ИИ и стал одним из главных катализаторов создания OpenAI. Компания столкнулась с типичной дилеммой инноватора и, как следствие, задержала или провалила несколько LLM-продуктов, таких как Meena и Bard, как до, так и после знакового запуска ChatGPT от OpenAI.
Однако по мере того, как компания переориентирует и оптимизирует свои усилия в области ИИ, мы видим значительный прогресс в продуктизации. Этот прогресс стал тем ключевым подтверждением, которое нам требовалось, прежде чем мы решились сделать $GOOG весомой частью нашего портфеля, открытой по средней цене $246.
Мы считаем, что $GOOG имеет уникальные возможности, чтобы в ближайшие годы извлечь выгоду из роста ИИ. В то время как многие другие бенефициары этого роста торгуются по высоким мультипликаторам, оценка $GOOG, по нашему мнению, еще не отражает этот значительный потенциал и является одной из лучших инвестиционных идей в ИИ на рынке с поправкой на риск.
Наша стратегия остается неизменной – фокусироваться на перспективных бизнесах с долгосрочным потенциалом роста и ежемесячно предоставлять полную информацию о наших инвестиционных решениях.
Поддержите канал – поделитесь с теми кому это может быть интересно 🫶